Raport

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

Z przyjemnością przekazuję w Państwa ręce raport roczny DB Energy SA

za rok obrotowy 2022/2023.

Był to kolejny istotny rok w rozwoju DB Energy. W kwietniu 2023 roku akcje Spółki

z sukcesem zadebiutowały na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych

w Warszawie. Kluczowym elementem debiutu było pozyskanie środków z emisji na

dalszy rozwój działalności DB Energy w kraju i za granicą, w tym na realizację projektów

w modelu inwestycyjnym, w szczególności w modelu ESCO. Wartość emisji akcji wyniosła

10,79 mln zł.

DB Energy sukcesywnie realizuje przyjętą strategię rozwoju, pozyskując co raz więcej

projektów inwestycyjnych. Przełożyło się to na wzrost skali biznesu i pozwoliło osiągnąć

wysokie wyniki finansowe. Otoczenie rynkowe i gospodarcze ma pozytywny wpływ na

działalność DB Energy. Osiągnięcie celów dotyczących efektywności energetycznej,

realizacja Polityki Energetycznej Polski, celów pakietu Fit for 55 oraz spełnienie

wymogów dyrektywy CSRD nie jest możliwe bez wsparcia wyspecjalizowanych

przedsiębiorstw, takich jak DB Energy, co pozwala z pewnością myśleć o dalszym

dynamicznym rozwoju DB Energy.

Rok obrotowy 2022/2023 zakończyliśmy z 53,6 mln zł przychodów. W strukturze

sprzedaży DB Energy projekty inwestycyjne, w tym w modelu ESCO (Energy Saving

Contract – finansowanie długoterminowe) stanowiły 90% przychodów, segment

audytowy (audyty efektywności energetycznej, pozyskiwanie Białych Certyfikatów oraz

audyty energetyczne przedsiębiorstw) odpowiadał za 4% przychodów, podczas gdy

pozostałe usługi stanowiły 6%. W omawianym okresie DB Energy realizowała kilka

znaczących projektów dla Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o.: projekt

modernizacji kotła K2 (istotny zakres umowy na 43,35 mln zł), projekt dotyczący

instalacji wysokosprawnej kogeneracji oraz zadanie inwestycyjne, przedmiotem którego

jest budowa kotłowni gazowej. DB Energy realizowała także Umowę na generalne

wykonawstwo, w ramach zadania inwestycyjnego którego przedmiotem jest budowa

wysokosprawnych jednostek kogeneracyjnych, instalacji absorpcji oraz nagrzewnic

współpracujących z instalacją fotowoltaiczną dla Żabka Polska Sp. z o.o. oraz projekt

dotyczący budowy instalacji spalarni odpadów kotła grzewczego dla Thermo Fisher

Scientific Inc. Ponadto DB Energy kontynuowała świadczenie usług z zakresu

wytwarzania i sprzedaży energii cieplnej oraz elektrycznej dla BWI Poland Technologies.

Dodatkowo DB Energy podpisała list intencyjny z EFESO Consulting, dotyczący

ustrukturyzowania instytucjonalnej współpracy w zakresie świadczenia usług

efektywności energetycznej. Na mocy przedmiotowego porozumienia strony wyraziły

wolę wspólnego świadczenia usług efektywności energetycznej na rynkach

międzynarodowych. Ponadto DB Energy zawarła umowę o współpracy z Last Energy

Polska, która jest kolejnym aspektem zacieśnienia współpracy po podpisaniu listu

intencyjnego. Na mocy przedmiotowej umowy DB Energy będzie wspierać Last Energy

swoimi usługami doradztwa w zakresie energetyki zakładów przemysłowych oraz będzie

mogła we współpracy z Last Energy oferować swoim klientom przemysłowym energię

elektryczną i ciepło z małych modułowych elektrowni jądrowych o minimalnej mocy

elektrycznej 20 MW. W związku z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem rynkowym

i gospodarczym, m. in. zapowiedzianym przez Ministerstwo Klimatu i Środowisko

„Programem polskiej energetyki jądrowej”, który będzie skutkować rozwojem małych

reaktorów jądrowych SMR, DB Energy odnotowuje co raz większy wzrost

zainteresowania jej ofertą.

DB Energy pozostaje liderem na rynku Białych Certyfikatów. W ciągu minionych 13 lat

działalności firma przeprowadziła ponad 1370 audytów efektywności energetycznej

generując projekty o wartości ponad 5,33 mld zł, co przełożyło się na redukcję zużycia

energii ponad 9,1 TWh i dało rocznie ok. 2,1 mld zł oszczędności klientom. DB Energy

złożyła łącznie wnioski na Białe Certyfikaty o wartości ponad 660 mln zł, z czego już

ponad 375 mln zł zostało przyznane klientom. Na dzień publikacji raportu Spółka miała

zawarte ponad 100 umów na kontrakty na Białe Certyfikaty.

Rok obrotowy 2022/2023 był

kolejnym przełomowym rokiem

w historii DB Energy, który przyniósł

Spółce wiele sukcesów.

Jednym z najważniejszych wydarzeń

minionego roku było zatwierdzenie

przez Komicję Nadzoru Finansowego

Prospektu Emisyjnego DB Energy oraz

debiut akcji Spółki na rynku

regulowanym Giełdy Papierów

Wartościowych w Warszawie.

Kolejny rok rozpoczynamy ze

stabilnym portfelem projektów

inwestycyjnych przy sprzyjającym

otoczeniu rynkowym i gospodarczym,

co pozwala pozytywnie myśleć

o dalszym rozwoju Spółki i budowaniu

wartości dla akcjonariuszy,

podsumowuje Krzysztof Piontek,

Prezes DB Energy SA.

WYSOKIE WYNIKI FINANSOWE

ZGODNE Z ZAŁOŻENIAMI

PRZYCHODY: 53,6 MLN PLN

EBITDA: 4,7 MLN PLN

EBIT: 4,0 MLN PLN

ZYSK NETTO: 2,1 MLN PLN

Sukcesy biznesowe DB Energy znalazły swoje potwierdzenie w wynikach finansowych za 2022/2023 rok. EBITDA ukształtowała

się na poziomie 4,7 mln zł, marża EBITDA wyniosła 8,8%. Zysk netto wyniósł 2,1 mln zł. Realizacja kolejnych etapów projektów

inwestycyjnych w modelu Generalnego Wykonawstwa, a także rozliczenie oszczędności na projekcie w modelu ESCO dla

Słodowni Soufflet przełożyło się na wysokie wyniki finansowe DB Energy. Ponadto na wyniki finansowe minionego roku

pozytywny wpływ miały projekty realizowane dla klientów zagranicznych. W roku obrotowym 2022/2023 Spółka uzyskała

3,5 mln zł przychodów z realizowanych kontraktów na rynkach zagranicznych.

Tendencje rynkowe, a także wymagania polityki zarówno krajowej, jak i Unii Europejskiej, otwierają przed DB Energy dobre

perspektywy dalszego rozwoju. W minionych 12 miesiącach zauważalny był istotny spadek cen energii elektrycznej oraz gazu,

a także stabilizacja cen uprawnień do emisji CO2 na poziomie blisko 90 EUR/tCO2

w porównaniu do poziomu 85 EUR/tCO2

koniec poprzedniego roku obrotowego. DB Energy reagując na zmiany w otoczeniu rynkowym dopasowuje ofertę usług do

potrzeb klientów. Ze względu na wymagania Polityki Energetycznej Polski oraz dyrektywy CSRD, pakiet Fit for 55, projekty

z zakresu podnoszenia efektywności energetycznej i niezależności energetycznej, oferowane przez DB Energy usługi mają co

raz większy priorytet, szczególnie w dużych przedsiębiorstwach.

Dziś DB Energy jest jednym z liderów w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu w Polsce. W odpowiedzi na

zapotrzebowanie przemysłu DB Energy planuje dalszy dynamiczny rozwój na rynku ESCO w Polsce i za granicą. W dzisiejszych

czasach ESCO to optymalny model realizacji inwestycji dla poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Klient zyskuje

oszczędności energii nie angażując w projekt środków własnych ani ponosi ryzyka technicznego. Firma ESCO gwarantuje

długoterminową poprawę efektywności energetycznej instalacji przemysłowej, co przekłada się na optymalizację kosztów

operacyjnych działalności i wzrost zysków przedsiębiorstwa. To najlepszy sposób budowania przewagi konkurencyjnej w branży.

DB Energy zakończyło projekt badawczo-rozwojowy dotyczący opracowania innowacyjnego systemu diagnostyki napędów

(DiagSys) bazującego na elektrycznych pomiarach sygnałów charakterystycznych dla mechanicznych uszkodzeń elementów

maszyn wirujących, wraz z wyspecjalizowanym analizatorem stanu pracy i sprawności maszyn. System DiagSys ma wszelkie

szanse stać się produktem możliwym do oferowania przedsiębiorstwom na całym świecie. W związku z powyższym jednym ze

strategicznych celów DB Energy na kolejny rok obrotowy jest komercjalizacja produktu finalnego przez podmiot zależny APPS

Sp. z o.o. Ponadto DB Energy planuje realizację kolejnych projektów poprawy efektywności energetycznej w modelu ESCO oraz

dalszy rozwój na rynkach zagranicznych poprzez spółkę zależną Willbee Energy GmbH.

Nieustający rozwój DB Energy to zasługa naszych klientów i inwestorów, którzy deklarują gotowość do dalszej współpracy. Nasze

podziękowania kierujemy również do pracowników DB Energy oraz członków Rady Nadzorczej za ich wkład i zaangażowanie

w rozwój DB Energy w minionym roku.

Z wyrazami szacunku,

Krzysztof Piontek, Prezes Zarządu

EEX – Primary Market Auction